【西鳳酒1952】布局白酒組合 收益先絕對(duì)后相對(duì)

 【西鳳酒1952報(bào)道】 上周主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)監(jiān)測(cè):截止上周末,生豬出場(chǎng)價(jià)和白條肉價(jià)同比上月分別下降16%和12%,環(huán)比上周分別下降5%和3%鮮奶和牛奶價(jià)格同比上月分別持平和上漲1%,環(huán)比上周均持平;大豆和花生批發(fā)均價(jià)同比上月分別上漲持平和下降6%,環(huán)比上周分別下降1%和下降2%;小麥和大麥現(xiàn)貨價(jià)格同比上月分別持平和上漲1%,環(huán)比均持平。
    上周最新跟蹤動(dòng)態(tài):貝因美調(diào)研報(bào)告《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,關(guān)注SBU建設(shè)》;食品飲料行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤報(bào)告《白酒組合先絕對(duì)后相對(duì)收益可期》;
    順鑫農(nóng)業(yè)年報(bào)簡(jiǎn)評(píng)《白酒增長(zhǎng)放緩,地產(chǎn)拖累業(yè)績(jī)》;覆蓋公司盈利預(yù)測(cè)詳見正文圖1;重點(diǎn)覆蓋公司動(dòng)態(tài)跟蹤見正文圖2。
    市場(chǎng)對(duì)"三公消費(fèi)"的反應(yīng)是短期情緒面的宣泄,股價(jià)已基本進(jìn)入底部區(qū)域,白酒推薦3+2組合,耐心等待全年絕對(duì)收益和相對(duì)收益;食品股繼續(xù)推薦湯臣倍健、伊利股份和三全食品:
    三公消費(fèi)對(duì)心理影響大于對(duì)銷售的實(shí)際影響,白酒股價(jià)已基本反映了市場(chǎng)悲觀預(yù)期,股價(jià)已基本進(jìn)入底部區(qū)域:上一屆政府已經(jīng)提出未來將控制三公消費(fèi)逐年減少,因此本屆政府的表述沒有更加嚴(yán)厲,市場(chǎng)反應(yīng)過激。政務(wù)需求經(jīng)歷去年底斷崖式下跌后已基本歸零,即使有進(jìn)一步緊縮政策出臺(tái),也主要是對(duì)情緒面的打擊,對(duì)終端政務(wù)需求邊際上的打擊已經(jīng)很小。
    白酒板塊推薦3(貴州茅臺(tái)+山西汾酒+青青稞酒)+2(老白干酒、金種子酒)組合:一線酒最看好品牌力強(qiáng)、渠道順差運(yùn)營(yíng)加速去庫的貴州茅臺(tái),股價(jià)已進(jìn)入價(jià)值區(qū)間;二線酒看好省外擴(kuò)張空間大、價(jià)格與五糧液有一定距離的山西汾酒;三線酒推薦長(zhǎng)期戰(zhàn)略品種青青稞酒、今年業(yè)績(jī)有保證的金種子酒以及彈性較大的老白干酒。
    食品股繼續(xù)推薦湯臣倍健、伊利股份和三全食品。

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